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“政策+业绩”双重优势,国产芯片板块概念股蓄势待发

发布时间:2019-05-28 11:06    来源媒体:一财网

5月28日,国产芯片概念股再次走强,大唐电信、智光电气、富满电子、江化微、力源信息等多股涨停,华西股份、远望谷、长电科技、上海新阳等跟涨。

4月22日以来,大盘向下调整力度较大,上证综指以及深证成指跌幅均超过10%,但国产芯片概念股却表现不俗。据Choice数据统计显示,涉足国产芯片的86家公司股票,26股实现上涨,63股跑赢大盘,合计占比74%。

在“政策+业绩”双重优势支撑下,近期机构对芯片及软件类绩优标的的关注度开始升温。同花顺数据统计显示,近一个月内共有121只芯片及软件股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,有20只业绩成长股近期被机构扎堆推荐,机构看好评级数均在5家及以上。

另一方面,芯片及软件类上市公司业绩表现改善明显。据证券日报,根据同花顺数据统计发现,在291家相关上市公司中,2019年一季报净利润实现同比增长的公司共171家,占比近六成。其中,51家公司今年一季报净利润同比增长100%以上,华西股份、汇纳科技、汇顶科技、恒实科技、科大国创、东土科技、新智认知等7家公司报告期内净利润实现同比增长10倍以上,华胜天成(929.45%)、初灵信息(727.64%)、维宏股份(717.13%)、立昂技术(637.46%)、金桥信息(598.11%)、恒生电子(593.66%)和佳都科技(571.37%)等公司报告期内净利润同比增长5倍以上。

国泰君安证券分析称,半导体行业景气度回升,芯片自主可控大势所趋,我们持续看好板块后续机会。具体到选股思路我们认为存在晶圆产线拉动、高科技重大技术突破、自主可控三条主线。推荐韦尔股份、闻泰科技、中芯国际、北方华创、盛美半导体、汇顶科技、纳思达、国科微等,另紫光国微等龙头公司有望受益。

平安证券认为,从当前AI芯片市场前景和竞争格局看,国内AI芯片企业在边缘端的机会多于云端。一方面,在边缘场景下,语音、视觉等领域国内已经形成了一批芯片设计企业队伍,相关芯片产品已经在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人、智能汽车等领域找到落地场景,未来随着5G、物联网等应用的兴起,相关企业的市场空间将进一步扩大。另一方面,在云端,国内企业也正在加速追赶,未来个别企业有望取得突破。尤其是寒武纪,作为云端芯片重要的技术厂商,有望通过授权等方式,为下游芯片设计、服务器企业赋能。目前,AI芯片上市公司标的较为稀缺,覆盖标的中,重点推荐中科曙光、科大讯飞、中科创达以及四维图新。

国海证券指出,美国对于我国高新技术产业的扼制不会轻易放松,自主可控与关键技术创新是我国突破技术封锁的唯一途径,将成为我国信息技术产业发展核心。建议积极关注自主可控、核心技术板块,相关A股标的:浪潮信息、中科曙光、中国长城、中国软件、紫光股份、太极股份。

光大证券分析认为,短期来看,华为的核心元器件约有1-2年备货,所以供应链出货仍有保障。中期来看,海思已启动“备胎”转正计划,事件将驱动国产供应链崛起,华为积极培育国内供应链将成为大势所趋。更高层次来看,自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性非常高。

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